Меню

Волновой анализ

Рассматривая технический анализ, можно выделить один из наиболее популярных методов в трейдинге — волновой анализ. В основе волнового анализа лежат графики, на которых происходят движения цен, размечаемые аналитиками на основные волны и подволны. Опираясь на эти разметки, делаются прогнозы о предстоящем движении цен.

Перед тем, как начать использование волнового анализа в трейдинге, Вы должны понимать следующие моменты:
— Волновой анализ не имеет отношения к торговым системам. Методы, применяемые в волновом анализе, не создают сигналы на совершение торговых сделок или выход из них. Поэтому, нанесенная на график визуальная модель движения цены, не может являться основанием для открытия или закрытия сделок.

— Волновой анализ является эффективным инструментом, используемым для улучшения торговой тактики. Так как, этот принцип анализа, служит неким «ключом» к основным аспектам поведения цены. Кроме того благодаря этому анализу, трейдеры получают хорошие возможности для подъема эффективности применения комплекса, состоящего из других технических методов анализа и инструментов. Благодаря принципам волнового анализа, трейдер может в точности определить целевые ориентиры и другие ценовые уровни.

— В данный момент, волновой анализ причисляется к одному из самых универсальных и перспективных инструментов анализа. Он позволяет выполнять прогнозирование рыночной тенденции, на всех интервалах времени.

По какой причине, методы волнового анализа выделяются своей субъективностью?
Одним из особых свойств данного анализа является минимальная степень формализации. Поэтому выводы, сделанные аналитиком с использованием волнового метода, имеют строго субъективный характер. И причина того, что рыночная ситуация склонна к постоянным изменениям, весь волновой прогноз воспроизводит взгляды аналитика только на время его издания.

В волновом анализе, выделяют 2 типа волн:
– импульсные типы. Импульсные волны, как правило самые продолжительные, и торговля производится преимущественно в них. Длительность колебания импульсных волн, может достигать несколько сотен пунктов по ценовому ориентиру.

– корреляционные типы. Эта категория волн, примечательна своей кратким строением, в связи с чем, вести в них торговлю не рекомендуется. Так как продолжительность их движения сравнительно маленькая исходя из этого грамотный анализ и прибыльная торговля по ним практически невозможна. Конечно профессиональные трейдеры, совершают торговые операции и на корреляционных волнах, в то время как новичкам будет довольно проблематично приспособиться в подобных ситуациях. Поэтому для начинающего трейдера, будет лучшим решением работать на длинные волнах импульсного типа.

Наилучшим вариантом будет вход в рынок у начала импульсной волны. Однако основание импульсной волны в точности отследить не удастся, но это не так страшно, даже если небольшое движение будет пропущено. Основная цель здесь – попасть прямо в импульсную волну, а для этого надо выставить защитный ордер stop-loss у самого её основания.

Также с волновым анализом, неразрывно связана теория Эллиота, которая носит название — «Волновой принцип». Чтобы изобразить данную теорию в виде арифметической модели, Ральф Нельсон Эллиот применил принцип числового ряда Фибоначчи. На время проведения исследований, относительно анализа и проверки своей теории, Эллиот взял 80-ти летний временной интервал. В итоге, результаты исследований показали существование 8-ми волн. Которые, в свою очередь поделились на 5 волн бычьей тенденции и 3 медвежьей.
Приемы волнового анализа зачастую применяются многими профессиональными трейдерами. И это вполне оправдано. Пользуясь таким спросом, они дают правдоподобную информацию о более правильных точках для входа в рынок.

Какая из волн наиболее длинная в тренде?
Какими бы не были на рынке колебания тренда, они образуют волны. В основном, изначально тенденция содержит в себе 5 волн, которые в последующем изменяются трехволновой структурой. Дальше, тенденция может продолжиться, либо сменить направление на противоположное.
В волновой теории анализа, наиболее длинной считается 3 волна. Она же и обозначается на графической структуре, цифрой «3». Преимущественно, 3 волна и дает больше возможностей для открытия торговых сделок.
Если рассматривать отличительные особенности остальных волн, то по 5 волновой структуре, то самыми короткими будут 1 и 5 волна, они как правило имеют равную длину.

Волна 2 имеет глубокий откат в отличие от волны 1.
Волна 4, должна отвечать таким условиям:
— не находиться в области 1 волны
— не пробивать текущий тренд

Характерные особенности, которыми обладает фрактальность волн:
1. Абсолютно каждая волна, состоит из маленьких волн, а также входит в состав больших волновых структур.
2. В одной рыночной модели, могут находиться волны, разные по величине.

Основные моменты классического волнового анализа
Главным инструментом волнового анализа, служит ценовой график и цель этого анализа – использовать движения цены и ее закономерности в трейдинге. Так как рыночному движению свойственен волнообразный характер.

Около 70 лет тому назад, валютной биржи Форекс даже не существовало, но на момент ее основания, уже была теория Ральфа Эллиотта, о которой знали многие, особенно те, кто работал на Форекс. Если временами будут появляться котировки схожие с моделью Эллиотта, можно успешно запутывать и манипулировать трейдерами всего мира!

И в самом деле, порой на графике, в определённых тайм фреймах можно встретить подобный пяти волновой цикл, но если провести доскональный анализ структуры такого цикла, становиться ясно, что это всего лишь имитация 5 волновой модели Ральфа Эллиотта.
Только представьте, как просто и легко было бы торговать на рынке Форекс, если цена будет постоянно двигаться по пяти волновому принципу, зарабатывать мог бы даже школьник.

Но так не происходит, львиная доля трейдеров сливают свой торговый счет, а в чем же причина?

Неужели так сложно усвоить пяти волновой принцип?
5 волновая модель является основой, но классики этого анализа не стали ограничиваться только ей. Классический волновой анализ, содержит большую базу импульсов, коррекций, а также их видов и подвидов. К примеру: усечения, удлинения, диагональные и ведущие треугольники и тому подобное. Коррекции: горизонтальные коррекции и треугольники, зигзаги, тройные и двойные тройки. Фигуры разворота и продолжения рыночной тенденции и так далее.

Классический волновой анализ, по сути и есть теория, которая к практическому применению имеет крайне поверхностное отношение. Непосредственно в торговле, фигуры будут видны только когда, когда тренд их сформирует на истории. За время формирования ценовых моделей, можно по нескольку раз путаться, цена может напоминать сразу два-три шаблона. В классическом волновом анализе присутствует большой набор различных шаблонов и вариантов, которые в большинстве случаев оправдают направленность движения тенденции, в какую либо сторону. Для того, чтобы взять движение в прибыль, необходимы критерии подтверждения такого метода анализа, еще до того, как Ваш метод реализуется, а не те шаблоны, которые даже на истории работают в 50 процентов случаев.
 
Случается так, что разворотная графическая фигура или модель перестаёт быть разворотной и опираясь на нее, Вы потерпите убыток. Фигуры четко видны только из истории. Классический анализ больше подходит для описания, которым и пользуются аналитики валютной биржи Forex.


Распечатать

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить